如何补录固定资产卡片发表时间:2021-02-03 11:27 如何补录固定资产卡片 【业务场景】15 年 1 月启用账套,总账和固定资产。做账到 16 年 5 月,发现有一张期初卡片,一台电脑忘了录入(这台电脑是 14 年 10 月开始使用的)。 【原因分析】 如果把帐套反结账到 15 年,重新计提折旧和生成凭证,非常麻烦,希望以前的帐不修改,直接补录卡片就可以。 【解决方案】 使用卡片日期来解决。卡片日期:也就是固定资产的开始使用日期,为了解决这种问题单独增加的功能。 入账日期:软件中固定资产模块开始录入的日期。 累计折旧:截至到 2016 年 5 月固定资产的累计折旧。 资产卡片录入如下所示: 畅捷服务 财务处理分以下 2 种情况: 1. 期初固定资产与总帐对帐平:2016 年 5 月这张卡片不需要生成凭证。 2. 期初固定资产与总帐对帐不平:2016 年 5 月
文章分类:
服务支持
|